Guía de Uso del Sistema de Ejecución Presupuestaria
para el Circuito de Fondos de Reparo

1. Captura de las Retenciones

Los fondos de reparo se nutren mediante un código especiale de retención aplicado al momento del Ordenado a Pagar Presupuestario. Las retenciones se ingresan en la ficha de Retenciones, durante el alta del documento de Ordenado. Al incorporarse como retenciones, no se sumarán el monto líquido a pagar por el ordenado, pero sí se incorporarán en el monto devengado, tanto contablemente como presupuestariamente. A partir de aquí, las futuras devoluciones de estas retenciones se harán extra-presupuestariamente.

2. Sustitución de Fondos de Reparo por otras garantías:

Si el proveedor desea recuperar el monto retenido en concepto de fondo de reparo, reemplazándolo por un documento (un seguro de caución, por ejemplo), se deberá seguir el siguiente circuito:

Paso 1: Ingreso del Documento de Sustitución.

Antes de devolver el dinero del Fondo de reparo se debe ingresar el documento de garantía que sustituirá el fondo mediante el módulo de Ingreso de Documentos de Garantía. Una vez en al módulo, seleccione la opción "Alta".
En el campo "Aplicación" seleccione "Sustitución de Fondo de Reparo".   Luego deberá seleccionar el proveedor al cual se le realizaron las retenciones y que desea sustituírlas. Una vez elegido el proveedor, en la parte inferior de la pantalla, deberá seleccionar el compromiso original del cual surgen todos documentos de Ordenado que generaron retenciones. una vez seleccionado el Compromiso, se informará en la parte inferior un resumen de todas las retenciones realizadas, incluyendo también los montos devueltos si los hubiere y un calculo del saldo restante a devolver. Si los datos indicados son satisfactorios, pase a la ficha "Datos del Cobro" e ingrese allí el instrumento que se presenta para sustituír al fondo de reparo.

Paso 2: Devolución de Fondo con Sustitución.

Una vez ingresado el documento que sustituirá al Fondo de Reparo, procederemos a devolver el dinero de las retenciones.
Para esto ingresamos al módulo de Devoluciones de Tesorería. Luego de ingresar a este módulo, seleccione "Alta " y en el campo de "Motivo" seleccione "Devolución de Fondos de Reparo con Sustitución". Luego deberá seleccionar el proveedor al cual se le realizaron las retenciones y al cual se le devolverán. Una vez elegido el proveedor, en la parte inferior de la pantalla, deberá seleccionar el compromiso original del cual surgen todos documentos de Ordenado que generaron retenciones. una vez seleccionado el Compromiso, se informará en la parte inferior un resumen de todas las retenciones realizadas, incluyendo también los montos devueltos si los hubiere y un cálculo del saldo restante a devolver.
En la ficha de "Documentos de Sustitución" deberá elegir el documento ingresado en el paso anterior que sustituye al fondo de reparo, luego debe ingresar el monto que desea devolver y darle curso al documento. Una vez aprobado, aparecerá en la bandeja de entrada del Módulo General de Pagos de Tesorería, pagándose entonces mediante el circuito normal de pagos.

3. Devolución Definitiva de Fondos de Reparo:

Una vez procesado el Ordenado a pagar presupuestario con la retencion especial para Fondo de Reparo, es posible devolver todo el monto retenido o un monto parcial, mediante el módulo de Devoluciones de Tesorería. Luego de ingresar a este módulo, seleccione "Alta " y en el campo de "Motivo" seleccione "Devolución Defintiva de Fondos de Reparo". Luego deberá seleccionar el proveedor al cual se le realizaron las retenciones y al cual se le devolverán. Una vez elegido el proveedor, en la parte inferior de la pantalla, deberá seleccionar el compromiso original del cual surgen todos los documentos de Ordenado que generaron retenciones. Una vez seleccionado el Compromiso, se informará en la parte inferior un resumen de todas las retenciones realizadas, incluyendo también los montos devueltos si los hubiere y un calculo del saldo restante a devolver.
Debe ingresar el monto que desea devolver y darle curso al documento. Una vez aprobado, aparecerá en la bandeja de entrada del Módulo General de Pagos de Tesorería, pagándose entonces mediante el circuito normal de pagos.

4. Devolución Definitiva de una Garantía:

Una vez finalizado el plazo de garantía es posible devolver el docuento de garantía mediante el módulo de Devoluciones de Tesorería. Luego de ingresar a este módulo, seleccione "Alta " y en el campo de "Motivo" seleccione "Devolución Defintiva de Documento de Garantía". Luego deberá seleccionar el proveedor correspondiente al cual se le devolverá la garantía. Una vez elegido el proveedor, en la parte inferior de la pantalla, deberá seleccionar el documento que desea devolver.
Una vez aprobado este documento, aparecerá en la bandeja de entrada del Módulo General de Pagos de Tesorería, devolviéndose entonces el documento original mediante el circuito normal de pagos.

5. Sustitución de una garantía por otra:

Si el proveedor desea reemplazar una garantía por otra, se deberá seguir el siguiente circuito:

Paso 1: Ingreso del Documento de Sustitución.

Antes de devolver el dinero del Fondo de reparo se debe ingresar el documento de garantía que sustituirá el fondo mediante el módulo de Ingreso de Documentos de Garantía. Una vez en al módulo, seleccione la opción "Alta".
En el campo "Aplicación" seleccione "Sustitución de un Documento de Garantía Existente". Luego deberá seleccionar el proveedor. Una vez elegido el proveedor, en la ficha "Documento a Sustituír", deberá seleccionar la garantía que desea sustituír. Luego ingrese en la ficha "Datos del Cobro" el instrumento que se presenta para sustituír al documento anterior.

Paso 2: Devolución con Sustitución.

Ingrese al módulo de Devoluciones de Tesorería. Luego de ingresar a este módulo, seleccione "Alta " y en el campo de "Motivo" seleccione "Devolución de Garantía con Sustitución". Luego deberá seleccionar el proveedor. Una vez elegido el proveedor, en la parte inferior de la pantalla, deberá seleccionar el documento que desea devolver. En la ficha de "Documentos de Sustitución" deberá elegir el documento ingresado en el paso anterior (la nueva garantía). Una vez aprobado este documento, aparecerá en la bandeja de entrada del Módulo General de Pagos de Tesorería, devolviéndose entonces el documento original mediante el circuito normal de pagos.