En el Módulo de Pagos del sistema de Tesorería, el operador deberá elegir el instrumento de pago "por Lote", lo que permitirá conformar el pago con un débito en la cuenta escritural.
El Instrumento de Pago "por Lote" exige que la información de la cuenta bancaria del destinatario de pago se encuentre registrada en el sistema.
Una vez por día, se accede al Módulo de Lotes para agrupar bajo un número de Lote todos los pagos realizados hasta el momento. Una vez generado el Lote, ingresando por la opción de "Modificar" el sistema permite la generación de un archivo para ser enviado al Banco y la impresión de un documento de respaldo conteniendo el detalle de la información del Lote.
El archivo y el documento son enviados al Banco para su proceso.
Una vez que el Banco ha recibido y aceptado un Lote, realiza un débito en la cuenta bancaria de la Tesorería por el monto total del lote recibido. Con el comprobante de recepción del Lote, el operador debe ingresar al Módulo "Proceso de Respuesta del Banco" para indicar que el Lote ha sido recibido por el Banco.
Es posible que el banco informe al día siguiente que algunas de las trasferencias incluidas en un lote no pudieron concretarse por errores en la cuenta destino (cuenta cerrada, por ejemplo). El Banco informa dichos rechazos mediante una Nota de Rechazo a la Tesorería. Adicionalmente realiza un crédito en la cuenta de la Tesorería por el monto correspondiente.
El operador, con los datos indicados en la nota de rechazo, deberá acceder al pago correspondiente en el Módulo del Pagos y proceder a la anulación de dicho pago.