Sistema de Tesorería
Otras Guías de Uso del Sistema
Documentación de otros Sistemas
El Sistema de Tesorería aporta una verdadera solución integrada para
el seguimiento y evaluación de toda la gestión de una tesorería moderna en la
Administración Gubernamental.
Subsistemas del Sistema de Tesorería
Transferencias por Lote
SubSistema de Programación Financiera
Presentación
Un diagnóstico generalizado del área de Tesorería en cualquier Ente gubernamental, sea nacional, provincial o municipal, se sintetiza con:
La Falta de un sistema automatizado de administración de recursos financieros
La Falta de integración con los Sistemas de Presupuesto y Contabilidad
El Sistema de Tesorería integrado provee una herramienta informática
superadora que comprende todas las actividades inherentes a la planificación
financiera, con el fin de compatibilizar los resultados esperados con los
recursos disponibles y garantizar el equilibrio presupuestario como premisa
fundamental de la política fiscal.
El soporte informático proyecta las siguientes características superadoras:
Integración con el Sistema de Presupuesto
Brinda la información correspondiente a la programación física y
financiera de la ejecución presupuestaria y establece la responsabilidad
excluyente en materia de registro de los movimientos de fondos.
Optimizar la Administración Financiera de los Recursos
Prevee el cumplimiento de las normas y procedimientos para la percepción
de fondos, interactuando con el Sistema de Gestión Tributaria, Crédito Público
y Contabilidad. Comprende la aplicación de las normas y procedimientos para
pagos y entrega de fondos.
Sistematiza las actividades de registro del sistema y las conciliaciones
bancarias en una ágil y eficaz gestión de las operaciones.
Presupuesto de Caja (Cuota de Pago)
Es el resultado de un proceso dinámico por medio del cual se
correlacionan los ingresos proyectados con los egresos programados en tiempo
real, procurando el equilibrio de las cuentas. El Sistema de Tesorería permite
detectar los desvíos producidos durante la gestión y corregirlos antes de
ejecutarse el gasto programado, mejorando así la administración de los
recursos empleados.